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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 015.00 | 104 677.00 | 3 338.00 | 108 015.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 275 989.00 | 31 504.00 | 244 485.00 | 275 989.00 |
AP Constructions | 1 018 409.00 | 738 018.00 | 280 392.00 | 1 018 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 447.00 | 1 843 262.00 | 258 185.00 | 2 101 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 879.00 | 216 260.00 | 99 619.00 | 315 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 921.00 | 2 933 721.00 | 1 017 200.00 | 3 950 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 336.00 | | 440 336.00 | 440 336.00 |
BN En cours de production de biens | 441 941.00 | | 441 941.00 | 441 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 840.00 | | 336 840.00 | 336 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 900.00 | 5 740.00 | 2 213 161.00 | 2 218 900.00 |
BZ Autres créances | | | 104 935.00 | |
CF Disponibilités | 2 623 915.00 | | 2 623 915.00 | 2 623 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 866.00 | 5 740.00 | 6 161 127.00 | 6 166 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 787.00 | 2 939 461.00 | 7 178 326.00 | 10 117 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 4 255 637.00 | 4 121 875.00 | | 4 255 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 482.00 | 445 762.00 | | 666 482.00 |
DK Provisions réglementées | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 475.00 | 4 959 994.00 | | 5 314 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 769.00 | 260 082.00 | | 332 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 219.00 | 145 386.00 | | 111 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 031.00 | 907 742.00 | | 1 104 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 540.00 | 297 057.00 | | 311 540.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 165 952.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 851.00 | 1 776 220.00 | | 1 863 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 326.00 | 6 736 213.00 | | 7 178 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 152.00 | 1 576 057.00 | | 1 610 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 165.00 | | 578 165.00 | 578 165.00 |
FD Production vendue biens | 8 855 115.00 | 411 748.00 | 9 266 863.00 | 8 855 115.00 |
FG Production vendue services | 269 772.00 | 23 181.00 | 292 953.00 | 269 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 053.00 | 434 929.00 | 10 137 982.00 | 9 703 053.00 |
FM Production stockée | | | 116 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 674.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 17 165.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 17 165.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 465.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 7 214.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 7 679.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 9 486.00 | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 531.00 | 145 962.00 | | 190 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 414.00 | 7 998 916.00 | | 10 477 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 932.00 | 7 553 154.00 | | 9 810 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 482.00 | 445 762.00 | | 666 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 077.00 | | 252 721.00 | 3 785 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 877.00 | 3 950 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 877.00 | 3 812 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 681.00 | | 252 721.00 | 3 646 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 047.00 | 149 674.00 | | 2 784 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405.00 | 4 272.00 | | 100 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 642.00 | 145 403.00 | | 2 683 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 031.00 | 1 104 031.00 | | 1 104 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 540.00 | 311 540.00 | | 311 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
UX Autres créances clients | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218 900.00 | 2 212 036.00 | 6 865.00 | 2 218 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 769.00 | 79 069.00 | 216 821.00 | 332 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 835.00 | 2 316 970.00 | 6 865.00 | 2 323 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 851.00 | 1 610 152.00 | 216 821.00 | 1 863 851.00 |