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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 850.00 | 96 560.00 | 9 290.00 | 105 850.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 275 989.00 | 28 151.00 | 247 838.00 | 275 989.00 |
AP Constructions | 1 018 409.00 | 659 314.00 | 359 096.00 | 1 018 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 586.00 | 1 713 945.00 | 156 640.00 | 1 870 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 165.00 | 203 157.00 | 53 007.00 | 256 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 381.00 | 2 701 127.00 | 856 253.00 | 3 557 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 632.00 | | 271 632.00 | 271 632.00 |
BN En cours de production de biens | 522 444.00 | | 522 444.00 | 522 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 037.00 | | 397 037.00 | 397 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 031.00 | 5 740.00 | 2 180 291.00 | 2 186 031.00 |
BZ Autres créances | 228 372.00 | | 228 372.00 | 228 372.00 |
CF Disponibilités | 1 579 688.00 | | 1 579 688.00 | 1 579 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 203.00 | 5 740.00 | 5 179 463.00 | 5 185 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 583.00 | 2 706 867.00 | 6 035 717.00 | 8 742 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 4 003 648.00 | 3 846 239.00 | | 4 003 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 228.00 | 407 409.00 | | 382 228.00 |
DK Provisions réglementées | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 232.00 | 4 646 004.00 | | 4 778 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 943.00 | 109 363.00 | | 137 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 035.00 | 810 352.00 | | 758 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 227.00 | 392 158.00 | | 344 227.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 21 790.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 485.00 | 1 382 858.00 | | 1 257 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 717.00 | 6 028 862.00 | | 6 035 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 803.00 | 21 500.00 | 433 303.00 | 411 803.00 |
FD Production vendue biens | 7 484 013.00 | 437 309.00 | 7 921 323.00 | 7 484 013.00 |
FG Production vendue services | 300 269.00 | | 300 269.00 | 300 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 086.00 | 458 809.00 | 8 654 895.00 | 8 196 086.00 |
FM Production stockée | | | -266 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 920.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 100.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 535.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 284.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 819.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -719.00 | | -1 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 047.00 | 82 401.00 | | 112 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 901.00 | 10 386 151.00 | | 8 658 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 674.00 | 9 978 742.00 | | 8 276 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 228.00 | 407 409.00 | | 382 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 306.00 | | 121 696.00 | 3 471 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 622.00 | 3 557 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 622.00 | 3 421 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 581.00 | | 10 650.00 | 95 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 725.00 | | 111 046.00 | 3 345 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 830.00 | 130 920.00 | 35 622.00 | 2 605 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 200.00 | 1 360.00 | | 95 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 630.00 | 129 560.00 | 35 622.00 | 2 510 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 035.00 | 758 035.00 | | 758 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 227.00 | 344 227.00 | | 344 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 031.00 | 2 179 167.00 | 6 864.00 | 2 186 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 403.00 | 2 407 539.00 | 6 864.00 | 2 414 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 485.00 | 1 257 485.00 | | 1 257 485.00 |