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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 275 989.00 | 26 474.00 | 249 515.00 | 275 989.00 |
AP Constructions | 1 018 409.00 | 616 271.00 | 402 139.00 | 1 018 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 306.00 | 1 700 075.00 | 103 231.00 | 1 803 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 021.00 | 167 810.00 | 80 211.00 | 248 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 306.00 | 2 605 830.00 | 865 476.00 | 3 471 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 969.00 | | 423 969.00 | 423 969.00 |
BN En cours de production de biens | 666 488.00 | | 666 488.00 | 666 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 895.00 | | 519 895.00 | 519 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 472.00 | 5 740.00 | 1 742 732.00 | 1 748 472.00 |
BZ Autres créances | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 704 616.00 | | 1 704 616.00 | 1 704 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 125.00 | 5 740.00 | 5 163 385.00 | 5 169 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 431.00 | 2 611 569.00 | 6 028 862.00 | 8 640 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 3 846 239.00 | 3 708 133.00 | | 3 846 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 409.00 | 354 105.00 | | 407 409.00 |
DK Provisions réglementées | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 004.00 | 4 454 595.00 | | 4 646 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 195.00 | 97 129.00 | | 49 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 363.00 | 108 061.00 | | 109 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 352.00 | 1 376 464.00 | | 810 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 158.00 | 386 810.00 | | 392 158.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 858.00 | 1 968 464.00 | | 1 382 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 862.00 | 6 423 059.00 | | 6 028 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 505.00 | 15 300.00 | 246 805.00 | 231 505.00 |
FD Production vendue biens | 9 552 613.00 | 380 972.00 | 9 933 585.00 | 9 552 613.00 |
FG Production vendue services | 235 893.00 | | 235 893.00 | 235 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 011.00 | 396 272.00 | 10 416 283.00 | 10 020 011.00 |
FM Production stockée | | | -164 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 3.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 163 559.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -163 559.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 401.00 | 56 789.00 | | 82 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 151.00 | 9 919 221.00 | | 10 386 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 742.00 | 9 565 116.00 | | 9 978 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 409.00 | 354 105.00 | | 407 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 353.00 | 133 543.00 | 345 066.00 | 2 817 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 153.00 | 133 543.00 | 345 066.00 | 2 722 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 748 472.00 | 1 741 608.00 | 6 864.00 | 1 748 472.00 |
VP Divers | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 157.00 | 1 847 293.00 | 6 864.00 | 1 854 157.00 |