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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 015.00 | 100 405.00 | 7 610.00 | 108 015.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 275 989.00 | 29 828.00 | 246 162.00 | 275 989.00 |
AP Constructions | 1 018 409.00 | 699 506.00 | 318 903.00 | 1 018 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 833.00 | 1 772 089.00 | 195 744.00 | 1 967 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 572.00 | 182 219.00 | 115 353.00 | 297 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 077.00 | 2 784 047.00 | 1 001 030.00 | 3 785 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
BN En cours de production de biens | 351 160.00 | | 351 160.00 | 351 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 929.00 | | 310 929.00 | 310 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 596.00 | 5 740.00 | 1 910 856.00 | 1 916 596.00 |
BZ Autres créances | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CF Disponibilités | 2 805 720.00 | | 2 805 720.00 | 2 805 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 923.00 | 5 740.00 | 5 735 183.00 | 5 740 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 000.00 | 2 789 787.00 | 6 736 213.00 | 9 526 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 4 121 875.00 | 4 003 648.00 | | 4 121 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 762.00 | 382 228.00 | | 445 762.00 |
DK Provisions réglementées | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 994.00 | 4 778 232.00 | | 4 959 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 082.00 | | | 260 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 386.00 | 137 943.00 | | 145 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 742.00 | 758 035.00 | | 907 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 057.00 | 344 227.00 | | 297 057.00 |
EA Autres dettes | 165 952.00 | 17 279.00 | | 165 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 220.00 | 1 257 485.00 | | 1 776 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 213.00 | 6 035 717.00 | | 6 736 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 057.00 | 1 257 485.00 | | 1 576 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 358.00 | | 232 358.00 | 232 358.00 |
FD Production vendue biens | 7 400 734.00 | 223 720.00 | 7 624 454.00 | 7 400 734.00 |
FG Production vendue services | 245 090.00 | 6 748.00 | 251 838.00 | 245 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 181.00 | 230 468.00 | 8 108 649.00 | 7 878 181.00 |
FM Production stockée | | | -257 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 165.00 | 262.00 | | 17 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 165.00 | 262.00 | | 17 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 838.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | 2.00 | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | 1 840.00 | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 486.00 | -1 579.00 | | 9 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 189.00 | 18 983.00 | | 37 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 962.00 | 112 047.00 | | 145 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 916.00 | 8 658 901.00 | | 7 998 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 154.00 | 8 276 674.00 | | 7 553 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 762.00 | 382 228.00 | | 445 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 381.00 | | 289 333.00 | 3 557 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 637.00 | 3 785 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 637.00 | 3 646 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 231.00 | | 2 165.00 | 106 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 149.00 | | 287 168.00 | 3 421 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 127.00 | 137 452.00 | 54 532.00 | 2 701 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 560.00 | 3 845.00 | | 96 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 567.00 | 133 607.00 | 54 532.00 | 2 604 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 742.00 | 907 742.00 | | 907 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 057.00 | 297 057.00 | | 297 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916 596.00 | 1 909 731.00 | 6 865.00 | 1 916 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 082.00 | 59 920.00 | 200 162.00 | 260 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 338.00 | 311 338.00 | | 311 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 065.00 | 2 022 201.00 | 6 865.00 | 2 029 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 220.00 | 1 576 057.00 | 200 162.00 | 1 776 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |