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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 206.00 | 112 540.00 | 38 667.00 | 151 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 983.00 | 194 566.00 | 41 417.00 | 235 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 163.00 | 34 501.00 | 477 662.00 | 512 163.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 295.00 | 34 501.00 | 743 793.00 | 778 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 278.00 | 229 068.00 | 785 210.00 | 1 014 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 387 232.00 | | | 387 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 318.00 | | | 179 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 978.00 | | | 397 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 210.00 | | | 785 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 150.00 | | 1 333.00 | 258 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 235 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 232 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 716.00 | | 1 333.00 | 254 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 491.00 | 13 575.00 | 23 500.00 | 204 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 807.00 | 13 575.00 | 23 500.00 | 203 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 935.00 | | 58 434.00 | 92 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 935.00 | | 58 434.00 | 92 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 935.00 | | 58 434.00 | 92 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 470 900.00 | | | 470 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VP Divers | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 390.00 | 560 640.00 | 2 750.00 | 563 390.00 |
VW T.V.A. | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 978.00 | 397 978.00 | | 397 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
ST Autres comptes | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
YT Sous‐traitance | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 519.00 | | | 326 519.00 |