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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 000.00 | 81 709.00 | 1 291.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 816.00 | 126 321.00 | 28 496.00 | 154 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 250.00 | 208 713.00 | 32 537.00 | 241 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 510.00 | 34 501.00 | 614 009.00 | 648 510.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 586.00 | 34 501.00 | 869 085.00 | 903 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 836.00 | 243 214.00 | 901 622.00 | 1 144 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 218 932.00 | 217 939.00 | | 218 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511.00 | 993.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 395 743.00 | 387 232.00 | | 395 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 098.00 | 27 252.00 | | 10 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 44 691.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 400.00 | 179 318.00 | | 322 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 230.00 | 146 717.00 | | 167 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 879.00 | 397 978.00 | | 505 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 622.00 | 785 210.00 | | 901 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 983.00 | | 5 267.00 | 235 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 549.00 | | 5 267.00 | 232 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 566.00 | 14 146.00 | | 194 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 883.00 | 14 146.00 | | 193 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 607 246.00 | 607 246.00 | | 607 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 880.00 | 670 880.00 | | 670 880.00 |
VW T.V.A. | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 879.00 | 505 879.00 | | 505 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |