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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 890.00 | 82 430.00 | 2 460.00 | 84 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 006.00 | 85 087.00 | 50 918.00 | 136 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 329.00 | 168 200.00 | 56 129.00 | 224 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 362.00 | 21 728.00 | 453 633.00 | 475 362.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 965.00 | 21 728.00 | 766 236.00 | 787 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 294.00 | 189 929.00 | 822 365.00 | 1 012 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 227 443.00 | 218 932.00 | | 227 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 8 511.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 395 892.00 | 395 743.00 | | 395 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 271.00 | 10 098.00 | | 26 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 386.00 | 322 400.00 | | 226 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 456.00 | 167 230.00 | | 170 456.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 473.00 | 505 879.00 | | 426 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 365.00 | 901 622.00 | | 822 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 250.00 | | 56 754.00 | 241 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 675.00 | 224 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 675.00 | 220 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 816.00 | | 56 754.00 | 237 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 713.00 | 15 345.00 | 55 857.00 | 208 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 029.00 | 15 345.00 | 55 857.00 | 208 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 501.00 | -12 773.00 | | 34 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 501.00 | -12 773.00 | | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | -12 773.00 | | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 449 374.00 | 449 374.00 | | 449 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 271.00 | 10 476.00 | 15 795.00 | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 498.00 | 515 498.00 | | 515 498.00 |
VW T.V.A. | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 473.00 | 410 677.00 | 15 795.00 | 426 473.00 |