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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 639.00 | 76 142.00 | 3 497.00 | 79 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 481.00 | 71 307.00 | 82 174.00 | 153 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 173.00 | 147 752.00 | 88 421.00 | 236 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 464.00 | | 228 464.00 | 228 464.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 713.00 | 21 728.00 | 601 984.00 | 623 713.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 806.00 | 21 728.00 | 1 043 078.00 | 1 064 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 980.00 | 169 481.00 | 1 131 499.00 | 1 300 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 227 592.00 | 227 443.00 | | 227 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 149.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 396 509.00 | 395 892.00 | | 396 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 012.00 | 26 271.00 | | 285 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 056.00 | 226 386.00 | | 260 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 061.00 | 170 456.00 | | 184 061.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 990.00 | 426 473.00 | | 734 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 499.00 | 822 365.00 | | 1 131 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 329.00 | | 84 797.00 | 224 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 952.00 | 236 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 572.00 | 233 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 896.00 | | 84 797.00 | 220 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 200.00 | 16 692.00 | 37 140.00 | 168 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | 380.00 | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 517.00 | 16 692.00 | 36 760.00 | 167 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 056.00 | 260 056.00 | | 260 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 597 726.00 | 597 726.00 | | 597 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 986.00 | 638 986.00 | | 638 986.00 |
VW T.V.A. | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 990.00 | 734 990.00 | | 734 990.00 |