| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 039.00 | 77 828.00 | 4 211.00 | 82 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 481.00 | 92 303.00 | 61 178.00 | 153 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 573.00 | 170 435.00 | 68 138.00 | 238 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 383.00 | | 276 383.00 | 276 383.00 |
BN En cours de production de biens | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 110.00 | | 744 110.00 | 744 110.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 763.00 | | 1 120 763.00 | 1 120 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 337.00 | 170 435.00 | 1 188 902.00 | 1 359 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 228 209.00 | 227 592.00 | | 228 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 616.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 397 175.00 | 396 509.00 | | 397 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 107.00 | 285 012.00 | | 273 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 733.00 | 260 056.00 | | 297 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 593.00 | 184 061.00 | | 160 593.00 |
EA Autres dettes | 57 794.00 | 3 360.00 | | 57 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 727.00 | 734 990.00 | | 791 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 902.00 | 1 131 499.00 | | 1 188 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 173.00 | | 2 400.00 | 236 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 120.00 | | 2 400.00 | 233 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 752.00 | 22 683.00 | | 147 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 449.00 | 22 683.00 | | 147 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 733.00 | 297 733.00 | | 297 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 744 110.00 | 744 110.00 | | 744 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 107.00 | 53 170.00 | 219 937.00 | 273 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 452.00 | 753 452.00 | | 753 452.00 |
VW T.V.A. | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 727.00 | 571 790.00 | 219 937.00 | 791 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |