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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 819.00 | 387 979.00 | 33 840.00 | 421 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 351.00 | 1 407 758.00 | 548 594.00 | 1 956 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 945.00 | 1 795 737.00 | 672 208.00 | 2 467 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BT Marchandises | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 718.00 | | 331 718.00 | 331 718.00 |
BZ Autres créances | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 954.00 | | 823 954.00 | 823 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 899.00 | 1 795 737.00 | 1 496 162.00 | 3 291 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DL TOTAL (I) | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 516.00 | | | 215 516.00 |
EA Autres dettes | 266 997.00 | | | 266 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 086.00 | | | 914 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 162.00 | | | 1 496 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 086.00 | | | 914 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 351.00 | 200 385.00 | | 1 595 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 351.00 | 200 385.00 | | 1 595 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 519.00 | 320 519.00 | | 320 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 997.00 | 266 997.00 | | 266 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 331 718.00 | | | 331 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VP Divers | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 599.00 | 622 614.00 | 13 985.00 | 636 599.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 086.00 | 914 086.00 | | 914 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
ST Autres comptes | 806 335.00 | | | 806 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 073.00 | | | 644 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
YT Sous‐traitance | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
YW Taxe professionnelle | -15 939.00 | | | -15 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 674.00 | | | 371 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 507.00 | | | 352 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 966.00 | | | 1 601 966.00 |