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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 291.00 | 397 973.00 | 29 318.00 | 427 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 065.00 | 1 511 313.00 | 433 752.00 | 1 945 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 130.00 | 1 909 286.00 | 552 844.00 | 2 462 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BT Marchandises | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 914.00 | | 1 218 914.00 | 1 218 914.00 |
BZ Autres créances | 1 488 782.00 | | 1 488 782.00 | 1 488 782.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 648.00 | | 2 956 648.00 | 2 956 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 778.00 | 1 909 286.00 | 3 509 492.00 | 5 418 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 925.00 | | | -192 925.00 |
DL TOTAL (I) | 389 150.00 | | | 389 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 671.00 | | | 371 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 665.00 | | | 245 665.00 |
EA Autres dettes | 2 405 906.00 | | | 2 405 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 342.00 | | | 3 120 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 492.00 | | | 3 509 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 342.00 | | | 3 120 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 737.00 | 180 446.00 | 66 896.00 | 1 795 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 737.00 | 180 446.00 | 66 896.00 | 1 795 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 671.00 | 371 671.00 | | 371 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 906.00 | 2 405 906.00 | | 2 405 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 914.00 | 1 218 914.00 | | 1 218 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VP Divers | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 252.00 | 1 299 252.00 | | 1 299 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 231.00 | 2 796 246.00 | 13 985.00 | 2 810 231.00 |
VW T.V.A. | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 342.00 | 3 120 342.00 | | 3 120 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
ST Autres comptes | 861 511.00 | | | 861 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 675 888.00 | | | 675 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433 135.00 | | | 433 135.00 |
YT Sous‐traitance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 420.00 | | | 470 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 775.00 | | | 346 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 188.00 | | | 1 627 188.00 |