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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 291.00 | 419 249.00 | 8 042.00 | 427 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 330.00 | 1 900 430.00 | 1 251 900.00 | 3 152 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 810.00 | 2 319 679.00 | 1 348 131.00 | 3 667 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BT Marchandises | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
BZ Autres créances | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
CF Disponibilités | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 812.00 | | 493 812.00 | 493 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 623.00 | 2 319 679.00 | 1 841 944.00 | 4 161 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
DH Report à nouveau | -569 472.00 | -192 925.00 | | -569 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 285.00 | -376 547.00 | | -1 938 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 925 681.00 | 12 604.00 | | -1 925 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 746.00 | 994 221.00 | | 159 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | 423 308.00 | | 70 382.00 |
EA Autres dettes | 3 537 497.00 | 2 973 176.00 | | 3 537 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 625.00 | 4 484 958.00 | | 3 767 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 944.00 | 4 497 562.00 | | 1 841 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 625.00 | 4 484 958.00 | | 3 767 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 243.00 | 10 333.00 | 39 576.00 | 29 243.00 |
FD Production vendue biens | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
FG Production vendue services | 279 406.00 | | 279 406.00 | 279 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 210.00 | 10 333.00 | 318 543.00 | 308 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 384.00 | |
GE Autres charges | | | -21 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 206 625.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 746.00 | 359.00 | | 32 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 746.00 | 92 963.00 | | 32 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 743.00 | 113 662.00 | | -32 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 380.00 | 3 563 925.00 | | 326 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 665.00 | 3 940 472.00 | | 2 264 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 285.00 | -376 547.00 | | -1 938 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 946.00 | 177 892.00 | | 128 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 626.00 | | 99 769.00 | 3 570 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 12 400.00 | 2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585.00 | | 3 667 810.00 | 2 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 641.00 | | 99 769.00 | 3 555 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 294.00 | 311 384.00 | | 2 008 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 294.00 | 311 384.00 | | 2 008 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537 497.00 | 3 537 497.00 | | 3 537 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VB T. V. A. | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 459.00 | 393 459.00 | | 393 459.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 625.00 | 3 767 625.00 | | 3 767 625.00 |