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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 2 177 680.00 | | 2 177 680.00 | 2 177 680.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 048.00 | | 2 223 048.00 | 2 223 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 048.00 | | 2 231 048.00 | 2 231 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 507 757.00 | -569 472.00 | | -2 507 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 667.00 | -1 938 285.00 | | 2 623 667.00 |
DL TOTAL (I) | 697 986.00 | -1 925 681.00 | | 697 986.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 638.00 | | | 810 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 486.00 | 159 746.00 | | 597 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 958.00 | 70 382.00 | | 6 958.00 |
EA Autres dettes | 82 980.00 | 3 537 497.00 | | 82 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 062.00 | 3 767 625.00 | | 1 498 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 048.00 | 1 841 944.00 | | 2 231 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 062.00 | 3 767 625.00 | | 1 498 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 686.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 315.00 | 2.00 | | 35 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 137 778.00 | | | 6 137 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173 093.00 | 2.00 | | 6 173 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 32 746.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215 046.00 | | | 1 215 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 859.00 | 32 746.00 | | 1 253 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919 234.00 | -32 743.00 | | 4 919 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 388.00 | | | 952 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 777.00 | 326 380.00 | | 6 399 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 109.00 | 2 264 665.00 | | 3 776 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 667.00 | -1 938 285.00 | | 2 623 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 069.00 | 128 946.00 | | 303 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 810.00 | | | 3 667 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 8 000.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 3 655 410.00 | 8 000.00 | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655 410.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 410.00 | | | 3 655 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 679.00 | 120 686.00 | 2 440 365.00 | 2 319 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 679.00 | 120 686.00 | 2 440 365.00 | 2 319 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 486.00 | 597 486.00 | | 597 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VB T. V. A. | 214 449.00 | 214 449.00 | | 214 449.00 |
VI Groupe et associés | 810 638.00 | 810 638.00 | | 810 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 097.00 | 1 930 097.00 | | 1 930 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 034.00 | 2 217 034.00 | | 2 217 034.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 062.00 | 1 498 062.00 | | 1 498 062.00 |