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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 291.00 | 408 024.00 | 19 266.00 | 427 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 561.00 | 1 600 270.00 | 1 452 291.00 | 3 052 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 626.00 | 2 008 294.00 | 1 562 332.00 | 3 570 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BT Marchandises | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 901.00 | | 1 108 901.00 | 1 108 901.00 |
BZ Autres créances | 1 671 716.00 | | 1 671 716.00 | 1 671 716.00 |
CF Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 362.00 | | 2 964 362.00 | 2 964 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 988.00 | 2 008 294.00 | 4 526 693.00 | 6 534 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DH Report à nouveau | -192 925.00 | | | -192 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
DL TOTAL (I) | 640 604.00 | | | 640 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 514.00 | | | 395 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 009.00 | | | 421 009.00 |
EA Autres dettes | 2 975 314.00 | | | 2 975 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 090.00 | | | 3 886 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 693.00 | | | 4 526 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 090.00 | | | 3 886 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 286.00 | 170 992.00 | 71 984.00 | 1 909 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 286.00 | 170 992.00 | 71 984.00 | 1 909 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 514.00 | 395 514.00 | | 395 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975 314.00 | 2 975 314.00 | | 2 975 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 901.00 | 1 108 901.00 | | 1 108 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 230 533.00 | 230 533.00 | | 230 533.00 |
VC Groupe et associés | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 065.00 | 1 322 065.00 | | 1 322 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 912.00 | 2 817 927.00 | 14 985.00 | 2 832 912.00 |
VW T.V.A. | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 090.00 | 3 886 090.00 | | 3 886 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
ST Autres comptes | 1 110 376.00 | | | 1 110 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
YT Sous‐traitance | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 239.00 | | | 376 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 864.00 | | | 289 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 865.00 | | | 1 332 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |