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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 753.00 | 2 017.00 | 2 736.00 | 4 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 692.00 | 27 986.00 | 37 706.00 | 65 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 5 055.00 | 5 977.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 076.00 | 35 057.00 | 50 019.00 | 85 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 147.00 | 708.00 | 136 439.00 | 137 147.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 216 458.00 | | 216 458.00 | 216 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 075.00 | 708.00 | 375 367.00 | 376 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 152.00 | 35 766.00 | 425 386.00 | 461 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 855.00 | 117 158.00 | | 169 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 616.00 | 52 697.00 | | 82 616.00 |
DL TOTAL (I) | 274 471.00 | 191 855.00 | | 274 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 897.00 | 81 293.00 | | 83 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 745.00 | 36 072.00 | | 59 745.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 915.00 | 124 571.00 | | 150 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 386.00 | 316 426.00 | | 425 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 914.00 | 124 571.00 | | 150 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 7 292.00 | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 1 715.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 184 199.00 | 173 672.00 | | 184 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 602.00 | 119 710.00 | | 141 602.00 |
YT Sous‐traitance | 13 713.00 | 36 336.00 | | 13 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 636.00 | 52 498.00 | | 73 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | 3 462.00 | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | 10 754.00 | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 254.00 | 137 573.00 | | 152 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 006.00 | 69 983.00 | | 76 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 841.00 | 383 930.00 | | 414 841.00 |