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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 273.00 | 11 147.00 | 20 126.00 | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 237.00 | 80 574.00 | 153 663.00 | 234 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 12 677.00 | 20 177.00 | 32 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 964.00 | 104 397.00 | 197 566.00 | 301 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 036.00 | | 214 036.00 | 214 036.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 714.00 | | 323 714.00 | 323 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 678.00 | 104 397.00 | 521 280.00 | 625 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 762.00 | 148 618.00 | | 238 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 261.00 | 90 143.00 | | 71 261.00 |
DL TOTAL (I) | 332 022.00 | 260 762.00 | | 332 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 856.00 | 62 858.00 | | 121 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 196.00 | 63 323.00 | | 60 196.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 258.00 | 133 387.00 | | 189 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 280.00 | 394 149.00 | | 521 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 836.00 | | 127 128.00 | 179 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 301 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 298 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 236.00 | | 127 128.00 | 176 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 34 966.00 | 5 000.00 | 74 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 431.00 | 34 966.00 | 5 000.00 | 74 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 961.00 | 238 961.00 | | 238 961.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 258.00 | 189 258.00 | | 189 258.00 |