| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 273.00 | 7 301.00 | 23 972.00 | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 935.00 | 57 102.00 | 70 833.00 | 127 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 028.00 | 10 029.00 | 7 000.00 | 17 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 836.00 | 74 431.00 | 105 405.00 | 179 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 335.00 | | 171 335.00 | 171 335.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 744.00 | | 288 744.00 | 288 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 580.00 | 74 431.00 | 394 149.00 | 468 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 618.00 | 52 471.00 | | 148 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 143.00 | 96 147.00 | | 90 143.00 |
DL TOTAL (I) | 260 762.00 | 170 618.00 | | 260 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 858.00 | 169 532.00 | | 62 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 323.00 | 60 968.00 | | 63 323.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 387.00 | 237 799.00 | | 133 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 149.00 | 408 417.00 | | 394 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 487.00 | | 939 487.00 | 939 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 487.00 | | 939 487.00 | 939 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 410.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 635.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -556.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | 33 561.00 | | 35 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 490.00 | 868 963.00 | | 939 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 347.00 | 772 816.00 | | 849 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 143.00 | 96 147.00 | | 90 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 266.00 | | 24 570.00 | 155 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 666.00 | | 24 570.00 | 151 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 021.00 | 26 410.00 | | 48 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 021.00 | 26 410.00 | | 48 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 335.00 | 171 335.00 | | 171 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 134.00 | 191 134.00 | | 191 134.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |