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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 023.00 | 15 209.00 | 22 814.00 | 38 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 381.00 | 129 803.00 | 202 577.00 | 332 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 521.00 | 18 706.00 | 44 815.00 | 63 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 924.00 | 163 718.00 | 270 206.00 | 433 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 580.00 | | 306 580.00 | 306 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 504.00 | 163 718.00 | 576 786.00 | 740 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 022.00 | 238 762.00 | | 310 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | 71 261.00 | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 357 582.00 | 332 022.00 | | 357 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 580.00 | 121 856.00 | | 136 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 418.00 | 60 196.00 | | 75 418.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 204.00 | 189 258.00 | | 219 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 786.00 | 521 280.00 | | 576 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 204.00 | 189 258.00 | | 219 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 964.00 | | 135 561.00 | 301 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 433 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 364.00 | | 135 561.00 | 298 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 397.00 | 59 321.00 | | 104 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 397.00 | 59 321.00 | | 104 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 204.00 | 219 204.00 | | 219 204.00 |