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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 293.00 | 3 510.00 | 26 783.00 | 30 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 345.00 | 37 076.00 | 67 269.00 | 104 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 028.00 | 7 436.00 | 9 593.00 | 17 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 266.00 | 48 021.00 | 107 245.00 | 155 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
BZ Autres créances | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CF Disponibilités | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 173.00 | | 301 173.00 | 301 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 439.00 | 48 021.00 | 408 417.00 | 456 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 471.00 | 169 855.00 | | 52 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 147.00 | 82 616.00 | | 96 147.00 |
DL TOTAL (I) | 170 618.00 | 274 471.00 | | 170 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 66.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 532.00 | 83 926.00 | | 169 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | 59 745.00 | | 60 968.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 799.00 | 150 943.00 | | 237 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 417.00 | 425 414.00 | | 408 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 799.00 | 150 943.00 | | 237 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | 7 243.00 | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | 1 691.00 | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 198 607.00 | 184 221.00 | | 198 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 691.00 | 141 602.00 | | 154 691.00 |
YT Sous‐traitance | 25 178.00 | 13 713.00 | | 25 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 333.00 | 73 636.00 | | 116 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 511.00 | 7 504.00 | | 5 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 985.00 | 152 254.00 | | 172 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 227.00 | 78 135.00 | | 108 227.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 633.00 | 414 863.00 | | 498 633.00 |