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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 65 183.00 | 7 714.00 | 57 469.00 | 65 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 979.00 | 7 714.00 | 253 265.00 | 260 979.00 |
BT Marchandises | 246 587.00 | | 246 587.00 | 246 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 456 851.00 | | 456 851.00 | 456 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
CF Disponibilités | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 707.00 | | 871 707.00 | 871 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 686.00 | 7 714.00 | 1 124 972.00 | 1 132 686.00 |
CU Autres participations | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 026.00 | 308 496.00 | | 283 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 300.00 | 7 600.00 | | 300 300.00 |
DL TOTAL (I) | 584 426.00 | 317 197.00 | | 584 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 096.00 | 330 515.00 | | 166 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 570.00 | 45 691.00 | | 106 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 1 792.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 669.00 | 5 456.00 | | 144 669.00 |
EA Autres dettes | 119 703.00 | 120 277.00 | | 119 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 546.00 | 503 732.00 | | 540 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 972.00 | 820 929.00 | | 1 124 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 334.00 | 185 021.00 | | 471 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
FG Production vendue services | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 273.00 | | 182 273.00 | 182 273.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 536.00 | 2 429.00 | | 134 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 213.00 | 55 700.00 | | 547 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 913.00 | 48 100.00 | | 246 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 300.00 | 7 600.00 | | 300 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 211.00 | | 47 768.00 | 213 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 877.00 | | 47 768.00 | 129 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470.00 | 2 244.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 2 244.00 | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 454 795.00 | | | 454 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 557.00 | 96 344.00 | 37 906.00 | 165 557.00 |
VI Groupe et associés | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 461.00 | | | 1 648 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 364.00 | 458 364.00 | | 458 364.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 546.00 | 471 334.00 | 37 906.00 | 540 546.00 |