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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 65 183.00 | 16 690.00 | 48 493.00 | 65 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 334.00 | 16 690.00 | 349 644.00 | 366 334.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BZ Autres créances | 2 095 107.00 | | 2 095 107.00 | 2 095 107.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 197.00 | | 2 109 197.00 | 2 109 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 531.00 | 16 690.00 | 2 458 841.00 | 2 475 531.00 |
CU Autres participations | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 416.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 880 078.00 | 826 761.00 | | 880 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 415.00 | 55 900.00 | | 380 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 493.00 | 935 078.00 | | 1 315 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 967.00 | 48 027.00 | | 358 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 043.00 | 586 158.00 | | 483 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 2 597.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744.00 | 125 482.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 290 695.00 | 328 480.00 | | 290 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 348.00 | 1 090 744.00 | | 1 143 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 841.00 | 2 025 821.00 | | 2 458 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 730.00 | 1 054 105.00 | | 1 111 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
FG Production vendue services | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18.00 | 1 127.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 691.00 | 61 609.00 | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | 61 609.00 | | 7 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 353.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 353.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | 61 256.00 | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 574.00 | 151 898.00 | | 152 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 645.00 | 288 013.00 | | 597 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 230.00 | 232 113.00 | | 217 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 415.00 | 55 900.00 | | 380 415.00 |