| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 65 183.00 | 12 202.00 | 52 981.00 | 65 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 782.00 | 12 202.00 | 295 580.00 | 307 782.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 1 676 661.00 | | 1 676 661.00 | 1 676 661.00 |
CF Disponibilités | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 382.00 | | 1 735 382.00 | 1 735 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 164.00 | 12 202.00 | 2 030 962.00 | 2 043 164.00 |
CU Autres participations | 224 448.00 | | 224 448.00 | 224 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 100.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 557 329.00 | 534 326.00 | | 557 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 432.00 | 46 319.00 | | 269 432.00 |
DL TOTAL (I) | 879 177.00 | 630 745.00 | | 879 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 259.00 | 69 264.00 | | 58 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 604.00 | 118 721.00 | | 604 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 106.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | 4 341.00 | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 481 080.00 | 496 224.00 | | 481 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 784.00 | 691 656.00 | | 1 151 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 962.00 | 1 322 401.00 | | 2 030 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 749.00 | 633 440.00 | | 1 104 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 241.00 | 57 981.00 | | 56 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 078.00 | 404 548.00 | | 412 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 645.00 | 358 228.00 | | 142 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 432.00 | 46 319.00 | | 269 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 438.00 | | 31 844.00 | 276 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 224 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 307 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 105.00 | | 31 844.00 | 193 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958.00 | 2 244.00 | | 9 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 2 244.00 | | 9 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 080.00 | 481 080.00 | | 481 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 824.00 | 1 614 824.00 | | 1 614 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 216.00 | 11 181.00 | 23 355.00 | 58 216.00 |
VI Groupe et associés | 602 918.00 | 602 918.00 | | 602 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 977.00 | 1 678 977.00 | | 1 678 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 784.00 | 1 104 749.00 | 23 355.00 | 1 151 784.00 |