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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 65 183.00 | 14 446.00 | 50 737.00 | 65 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 455.00 | 14 446.00 | 309 009.00 | 323 455.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 1 628 163.00 | | 1 628 163.00 | 1 628 163.00 |
CF Disponibilités | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 812.00 | | 1 716 812.00 | 1 716 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 267.00 | 14 446.00 | 2 025 821.00 | 2 040 267.00 |
CU Autres participations | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 826 761.00 | 557 329.00 | | 826 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 900.00 | 269 432.00 | | 55 900.00 |
DL TOTAL (I) | 935 078.00 | 879 177.00 | | 935 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 027.00 | 58 259.00 | | 48 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 158.00 | 604 604.00 | | 586 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 430.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 482.00 | 5 411.00 | | 125 482.00 |
EA Autres dettes | 328 480.00 | 481 080.00 | | 328 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 744.00 | 1 151 784.00 | | 1 090 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 821.00 | 2 030 962.00 | | 2 025 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 105.00 | 1 104 749.00 | | 1 054 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | 775.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 609.00 | 60 000.00 | | 61 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 609.00 | 60 000.00 | | 61 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 500.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 500.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 256.00 | 59 500.00 | | 61 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 898.00 | 56 241.00 | | 151 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 013.00 | 412 078.00 | | 288 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 113.00 | 142 645.00 | | 232 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 900.00 | 269 432.00 | | 55 900.00 |