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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 65 183.00 | 9 958.00 | 55 225.00 | 65 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 438.00 | 9 958.00 | 266 480.00 | 276 438.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 964 090.00 | | 964 090.00 | 964 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 921.00 | | 1 055 921.00 | 1 055 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 359.00 | 9 958.00 | 1 322 401.00 | 1 332 359.00 |
CU Autres participations | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 534 326.00 | 283 026.00 | | 534 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | 300 300.00 | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 630 745.00 | 584 426.00 | | 630 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 264.00 | 166 096.00 | | 69 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 721.00 | 106 570.00 | | 118 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 509.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 341.00 | 144 669.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 496 224.00 | 119 703.00 | | 496 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 656.00 | 540 546.00 | | 691 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 401.00 | 1 124 972.00 | | 1 322 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 440.00 | 471 334.00 | | 633 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 172.00 | | 336 172.00 | 336 172.00 |
FG Production vendue services | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 916.00 | | 356 916.00 | 356 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 134 536.00 | | 57 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 548.00 | 547 213.00 | | 404 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 228.00 | 246 913.00 | | 358 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | 300 300.00 | | 46 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 979.00 | | 15 459.00 | 260 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 646.00 | | 15 459.00 | 177 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 2 244.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 2 244.00 | | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 224.00 | 496 224.00 | | 496 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 951 762.00 | 951 762.00 | | 951 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 213.00 | 10 997.00 | 30 689.00 | 69 213.00 |
VI Groupe et associés | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 214.00 | 965 214.00 | | 965 214.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 656.00 | 633 440.00 | 30 689.00 | 691 656.00 |