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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 24 859.00 | 24 045.00 | 814.00 | 24 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 087.00 | 95 187.00 | 98 900.00 | 194 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 327.00 | 136 613.00 | 1 160 714.00 | 1 297 327.00 |
BT Marchandises | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
BZ Autres créances | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CF Disponibilités | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 409.00 | | 522 409.00 | 522 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 736.00 | 136 613.00 | 1 683 123.00 | 1 819 736.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 339.00 | 260 275.00 | | 454 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 491.00 | 194 064.00 | | 186 491.00 |
DL TOTAL (I) | 750 830.00 | 564 339.00 | | 750 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 184.00 | 599 409.00 | | 591 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 249.00 | 372 256.00 | | 230 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 615.00 | 83 590.00 | | 83 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 49 010.00 | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 293.00 | 1 116 264.00 | | 932 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 123.00 | 1 680 603.00 | | 1 683 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 541.00 | 538 046.00 | | 431 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 391.00 | | | 1 295 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 568.00 | 35 357.00 | 1 312.00 | 102 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 5 180.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 367.00 | 30 177.00 | 1 312.00 | 90 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 249.00 | 230 249.00 | | 230 249.00 |
UX Autres créances clients | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 184.00 | 90 433.00 | 308 512.00 | 591 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
VP Divers | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 293.00 | 431 541.00 | 308 512.00 | 932 293.00 |