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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 17 411.00 | 3 960.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 486.00 | 3 228.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 168.00 | 213 229.00 | 17 938.00 | 231 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 551.00 | 255 985.00 | 1 457 566.00 | 1 713 551.00 |
BT Marchandises | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
BZ Autres créances | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
CF Disponibilités | 354 576.00 | | 354 576.00 | 354 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 594.00 | | 796 594.00 | 796 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 145.00 | 255 985.00 | 2 254 161.00 | 2 510 145.00 |
CU Autres participations | 432 439.00 | | 432 439.00 | 432 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 642.00 | 772 331.00 | | 952 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 942.00 | 180 311.00 | | 373 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 584.00 | 1 032 642.00 | | 1 406 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 173.00 | 533 923.00 | | 415 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 869.00 | 206 809.00 | | 205 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 202.00 | 262 668.00 | | 128 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 874.00 | 84 964.00 | | 96 874.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 11 253.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 577.00 | 1 100 220.00 | | 847 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 161.00 | 2 132 862.00 | | 2 254 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 437.00 | | 374 298.00 | 1 340 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 434.00 | 3 000.00 | 432 439.00 | -6 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 434.00 | 7 618.00 | 1 713 551.00 | -6 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 259 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 381.00 | | 3 990.00 | 1 017 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 054.00 | | 5 304.00 | 259 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 002.00 | | 365 004.00 | 64 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 127.00 | 34 476.00 | 4 618.00 | 226 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 30.00 | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 746.00 | 34 446.00 | 4 618.00 | 208 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 121 289.00 | 293 883.00 | |
VI Groupe et associés | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 648.00 | 283 648.00 | | 283 648.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 404.00 | 553 693.00 | 293 883.00 | 432 404.00 |