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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 295.00 | 119 176.00 | 76 119.00 | 195 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 534.00 | 161 416.00 | 1 140 118.00 | 1 301 534.00 |
BT Marchandises | 154 292.00 | | 154 292.00 | 154 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 311 983.00 | | 311 983.00 | 311 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 905.00 | | 557 905.00 | 557 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 439.00 | 161 416.00 | 1 698 024.00 | 1 859 439.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 830.00 | 454 339.00 | | 340 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 864.00 | 186 491.00 | | 197 864.00 |
DL TOTAL (I) | 618 693.00 | 750 830.00 | | 618 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 147.00 | 591 184.00 | | 766 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 444.00 | 230 249.00 | | 142 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 491.00 | 83 615.00 | | 106 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 154.00 | 27 245.00 | | 60 154.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 330.00 | 932 293.00 | | 1 079 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 024.00 | 1 683 123.00 | | 1 698 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 349.00 | | | 451 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 327.00 | | 4 208.00 | 1 297 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 381.00 | | | 1 017 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 946.00 | | 1 208.00 | 218 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 3 000.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 613.00 | 24 803.00 | | 136 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 232.00 | 24 803.00 | | 119 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 537.00 | 146 537.00 | | 146 537.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 147.00 | 138 166.00 | 460 162.00 | 766 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
VP Divers | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 330.00 | 451 349.00 | 460 162.00 | 1 079 330.00 |