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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 195.00 | 183 887.00 | 50 309.00 | 234 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 437.00 | 226 127.00 | 1 114 310.00 | 1 340 437.00 |
BT Marchandises | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BZ Autres créances | 411 717.00 | | 411 717.00 | 411 717.00 |
CF Disponibilités | 388 185.00 | | 388 185.00 | 388 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 552.00 | | 1 018 552.00 | 1 018 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 989.00 | 226 127.00 | 2 132 862.00 | 2 358 989.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 772 331.00 | 538 693.00 | | 772 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 311.00 | 310 950.00 | | 180 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 642.00 | 929 643.00 | | 1 032 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603.00 | 729.00 | | 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 923.00 | 660 913.00 | | 533 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 809.00 | 174 604.00 | | 206 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 668.00 | 201 640.00 | | 262 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | 59 575.00 | | 84 964.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 6 648.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 220.00 | 1 106 095.00 | | 1 100 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 862.00 | 2 035 738.00 | | 2 132 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 409.00 | | 4 028.00 | 1 336 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 381.00 | | | 1 017 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 027.00 | | 4 028.00 | 255 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 616.00 | 33 511.00 | | 192 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 235.00 | 33 511.00 | | 175 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 668.00 | 262 668.00 | | 262 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 206 809.00 | 206 809.00 | | 206 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 167.00 | 363 167.00 | | 363 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 297.00 | 566 297.00 | | 566 297.00 |