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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 268.00 | 170.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 1 633.00 | 930.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 1 466.00 | 5 766.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232.00 | 5 367.00 | 6 865.00 | 12 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 140.00 | 5 367.00 | 74 774.00 | 80 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 551.00 | -20 479.00 | | 3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 34 330.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156.00 | 16 851.00 | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 3 733.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | 10 940.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 3 955.00 | | 12 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 947.00 | 55 258.00 | | 36 947.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 618.00 | 73 886.00 | | 62 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 774.00 | 90 736.00 | | 74 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 303.00 | 71 783.00 | | 62 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | 2 304.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -90.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 2 476.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 247.00 | 190 467.00 | | 276 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 942.00 | 156 137.00 | | 270 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | 34 330.00 | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187.00 | | 8 212.00 | 4 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 12 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 9 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | 8 212.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | 2 785.00 | 105.00 | 2 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | 813.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 972.00 | 105.00 | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102.00 | 1 788.00 | 314.00 | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 618.00 | 62 303.00 | 314.00 | 62 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 178.00 | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 565.00 | 5 368.00 | | 7 565.00 |
ST Autres comptes | 27 039.00 | 15 252.00 | | 27 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 627.00 | 6 393.00 | | 9 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 086.00 | 6 151.00 | | 7 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 760.00 | 10 833.00 | | 20 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 643.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 821.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 801.00 | 31 682.00 | | 60 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 131.00 | 9 290.00 | | 20 131.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 078.00 | 43 998.00 | | 72 078.00 |