| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 170.00 | 213.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 2 624.00 | 503.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 196.00 | 8 029.00 | 167.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143.00 | 14 261.00 | 883.00 | 15 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 173.00 | 14 261.00 | 84 912.00 | 99 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 238.00 | 5 013.00 | | 21 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 411.00 | 16 225.00 | | 12 411.00 |
DL TOTAL (I) | 36 949.00 | 24 538.00 | | 36 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | 11 228.00 | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 617.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 021.00 | 25 382.00 | | 31 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 963.00 | 42 227.00 | | 47 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 912.00 | 66 765.00 | | 84 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 963.00 | 42 227.00 | | 47 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 267.00 | | 175 267.00 | 175 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 267.00 | | 175 267.00 | 175 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 533.00 | 7 334.00 | | 16 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 278.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 278.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -278.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 850.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 802.00 | 210 342.00 | | 191 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 391.00 | 194 117.00 | | 179 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 411.00 | 16 225.00 | | 12 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 469.00 | | 675.00 | 14 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | | 675.00 | 10 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 724.00 | | 13 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 461.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 263.00 | | 10 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 584.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 251.00 | 7 526.00 | | 8 251.00 |
ST Autres comptes | 19 628.00 | 23 340.00 | | 19 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 330.00 | 2 501.00 | | 3 330.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | 13 906.00 | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 806.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 2 390.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 165.00 | 41 131.00 | | 35 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 702.00 | 8 056.00 | | 8 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 309.00 | 47 273.00 | | 40 309.00 |