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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 058.00 | 505.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 3 878.00 | 3 354.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232.00 | 8 373.00 | 3 859.00 | 12 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 642.00 | 8 373.00 | 59 269.00 | 67 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 856.00 | 3 551.00 | | 8 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | 5 305.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873.00 | 12 156.00 | | 13 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 2 102.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | 9 640.00 | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 12 980.00 | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | 36 947.00 | | 30 250.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 395.00 | 62 618.00 | | 45 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 269.00 | 74 774.00 | | 59 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 395.00 | 62 303.00 | | 45 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 056.00 | | 214 056.00 | 214 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 814.00 | 4 576.00 | | 6 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 35.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 96.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -96.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 009.00 | 276 247.00 | | 221 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 292.00 | 270 942.00 | | 219 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | 5 305.00 | | 1 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | 3 007.00 | | 5 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | 170.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 2 837.00 | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 764.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | 7 565.00 | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 19 372.00 | 27 039.00 | | 19 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 427.00 | 9 627.00 | | 9 427.00 |
YT Sous‐traitance | 5 811.00 | 7 086.00 | | 5 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 651.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 1 415.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 496.00 | 60 801.00 | | 42 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 469.00 | 20 131.00 | | 11 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 049.00 | 72 078.00 | | 41 049.00 |