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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 211.00 | 390.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875.00 | 7 906.00 | 968.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 296.00 | 13 938.00 | 1 358.00 | 15 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 341.00 | 13 938.00 | 74 403.00 | 88 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 649.00 | 21 238.00 | | 33 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | 12 411.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 38 285.00 | 36 949.00 | | 38 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 5 314.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 31 021.00 | | 20 899.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 118.00 | 47 963.00 | | 36 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 403.00 | 84 912.00 | | 74 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 118.00 | 47 963.00 | | 36 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | 16 533.00 | | 8 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -155.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 2 217.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 819.00 | 191 802.00 | | 166 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 483.00 | 179 391.00 | | 165 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | 12 411.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 143.00 | | 1 248.00 | 15 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 15 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 11 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | | 1 248.00 | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 773.00 | 1 095.00 | 14 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 213.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 560.00 | 1 095.00 | 10 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 571.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | 8 251.00 | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 20 736.00 | 19 628.00 | | 20 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 428.00 | 3 330.00 | | 1 428.00 |
YT Sous‐traitance | 5 184.00 | 9 100.00 | | 5 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 371.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 1 942.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 397.00 | 35 165.00 | | 31 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 256.00 | 8 702.00 | | 7 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 503.00 | 40 309.00 | | 36 503.00 |