| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 248.00 | 1 135.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 385.00 | 178.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 6 678.00 | 1 407.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 469.00 | 11 748.00 | 2 720.00 | 14 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 114.00 | 11 748.00 | 51 366.00 | 63 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 573.00 | 8 856.00 | | 10 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 561.00 | 1 717.00 | | -5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313.00 | 13 873.00 | | 8 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 9 642.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 189.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 30 250.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 053.00 | 45 395.00 | | 43 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 366.00 | 59 269.00 | | 51 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 053.00 | 45 395.00 | | 43 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 6 814.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 248.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 248.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -110.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 080.00 | 221 009.00 | | 204 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 641.00 | 219 292.00 | | 209 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 561.00 | 1 717.00 | | -5 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 232.00 | | 2 236.00 | 12 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | | 853.00 | 9 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373.00 | 3 375.00 | | 8 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 3 127.00 | | 5 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 281.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | 6 438.00 | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 18 881.00 | 19 372.00 | | 18 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 9 427.00 | | 3 360.00 |
YT Sous‐traitance | 5 781.00 | 5 811.00 | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 037.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 2 318.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 094.00 | 42 496.00 | | 40 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 994.00 | 11 469.00 | | 8 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 007.00 | 41 049.00 | | 35 007.00 |