| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 619 964.00 | | 14 619 964.00 | 14 619 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 933.00 | 55 915.00 | 1 017.00 | 56 933.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900 961.00 | 55 915.00 | 24 845 046.00 | 24 900 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
BZ Autres créances | 504 280.00 | | 504 280.00 | 504 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 930.00 | | 575 930.00 | 575 930.00 |
CF Disponibilités | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 392.00 | | 1 042 392.00 | 1 042 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 943 353.00 | 55 915.00 | 25 887 437.00 | 25 943 353.00 |
CU Autres participations | 24 786 477.00 | | 24 786 477.00 | 24 786 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 737 217.00 | 375 230.00 | | 737 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 635.00 | 381 987.00 | | 765 635.00 |
DL TOTAL (I) | 11 892 852.00 | 11 127 217.00 | | 11 892 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 347.00 | 3 241 571.00 | | 2 249 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 318 150.00 | 3 318 150.00 | | 3 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 636 894.00 | 5 253 202.00 | | 5 636 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 839.00 | 2 375 250.00 | | 2 322 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 74 566.00 | | 61 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 862.00 | 760 617.00 | | 616 862.00 |
EA Autres dettes | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994 585.00 | 13 781 786.00 | | 13 994 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 887 437.00 | 24 909 002.00 | | 25 887 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 989.00 | 4 253 276.00 | | 4 309 989.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 128 447.00 | 256.00 | | 128 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 196 424.00 | |
FG Production vendue services | 3 482 709.00 | | 3 482 709.00 | 3 482 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 709.00 | | 3 482 709.00 | 3 482 709.00 |
FM Production stockée | | | -464 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 622.00 | 187 608.00 | | 1 140 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 709.00 | | | -27 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 487.00 | -284 524.00 | | -201 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 038.00 | 3 577 838.00 | | 4 469 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 403.00 | 3 195 852.00 | | 3 703 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 635.00 | 381 987.00 | | 765 635.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 764 249.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 833 823.00 | 1 681 540.00 | | 1 833 823.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 496.00 | | | 496.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 833 270.00 | 916 795.00 | | 1 833 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 462 934.00 | | 23 513 977.00 | 23 462 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 844 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 075 950.00 | | 24 900 961.00 | 22 075 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 075 950.00 | | 56 933.00 | 22 075 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132 883.00 | | | 22 132 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 052.00 | | 23 513 977.00 | 1 330 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 082.00 | 3 833.00 | | 52 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 082.00 | 3 833.00 | | 52 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 318 150.00 | 18 150.00 | 3 300 000.00 | 3 318 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
UX Autres créances clients | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 394 858.00 | | | 394 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628 510.00 | 1 243 914.00 | 4 181 087.00 | 5 628 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 839.00 | 2 322 839.00 | | 2 322 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 309.00 | 789 757.00 | 57 552.00 | 847 309.00 |
VW T.V.A. | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 994 585.00 | 4 309 989.00 | 9 481 087.00 | 13 994 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |