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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 177.00 | 1 048.00 | 146 129.00 | 147 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 933.00 | 56 684.00 | 249.00 | 56 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 348 138.00 | 57 732.00 | 25 290 406.00 | 25 348 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 633.00 | | 166 633.00 | 166 633.00 |
BZ Autres créances | 447 671.00 | | 447 671.00 | 447 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 856.00 | | 987 856.00 | 987 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 335 994.00 | 57 732.00 | 26 278 262.00 | 26 335 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 25 086 477.00 | | 25 086 477.00 | 25 086 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 737 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 537 148.00 | | | -3 537 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 707.00 | 765 635.00 | | 1 687 707.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 560.00 | 11 892 852.00 | | 8 580 560.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 000 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 318 150.00 | 3 318 150.00 | | 3 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 568 049.00 | 5 636 894.00 | | 11 568 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 957.00 | 2 322 839.00 | | 1 653 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 277.00 | 61 813.00 | | 94 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 824.00 | 616 862.00 | | 808 824.00 |
EA Autres dettes | | 38 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 443 258.00 | 13 994 585.00 | | 17 443 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 278 262.00 | 25 887 437.00 | | 26 278 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 106.00 | 4 309 989.00 | | 4 153 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 633.00 | | 4 239 633.00 | 4 239 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 633.00 | | 4 239 633.00 | 4 239 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 27 709.00 | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 751.00 | 27 709.00 | | 161 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 610.00 | -27 709.00 | | -161 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 832.00 | -201 487.00 | | -154 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 897.00 | 4 469 038.00 | | 6 105 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 190.00 | 3 703 403.00 | | 4 418 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 707.00 | 765 635.00 | | 1 687 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900 961.00 | | 447 177.00 | 24 900 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 144 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 348 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 844 029.00 | | 300 000.00 | 24 844 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 915.00 | 1 817.00 | | 55 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 915.00 | 769.00 | | 55 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60.00 | 10.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 318 150.00 | 18 150.00 | 3 300 000.00 | 3 318 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 315.00 | 349 315.00 | | 349 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 956.00 | 160 956.00 | | 160 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
UX Autres créances clients | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 440 686.00 | | | 440 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 562 086.00 | 1 571 934.00 | 6 154 708.00 | 11 562 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 957.00 | 1 653 957.00 | | 1 653 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 000.00 | | | 10 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466 424.00 | | | 6 466 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 580.00 | 637 028.00 | 57 552.00 | 694 580.00 |
VW T.V.A. | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 443 258.00 | 4 153 106.00 | 9 454 708.00 | 17 443 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |