| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 819 698.00 | |
AB Frais d’établissement | 233 000.00 | 3 702.00 | 229 298.00 | 233 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 419.00 | 52 804.00 | 7 614.00 | 60 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 269 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 319 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 273 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 682 732.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 400 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 711 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 991 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 673 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 039 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 722 283.00 | |
CU Autres participations | 31 305 254.00 | | 31 305 254.00 | 31 305 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 968 331.00 | 10 350 000.00 | | 8 968 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 400 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 2 809 358.00 | 5 285 773.00 | | 2 809 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 563.00 | 2 362 896.00 | | 3 495 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 516 221.00 | 18 409 484.00 | | 14 516 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792 606.00 | 1 460 396.00 | | 1 792 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 606.00 | 1 460 396.00 | | 1 792 606.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 318 150.00 | 3 318 150.00 | | 3 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 993 806.00 | 24 757 201.00 | | 13 993 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720 341.00 | 39 403 640.00 | | 28 720 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 613.00 | 9 222 656.00 | | 8 702 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383 852.00 | 10 299 583.00 | | 10 383 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 004.00 | | |
EA Autres dettes | 8 285 005.00 | 6 852 186.00 | | 8 285 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 078.00 | 63 789.00 | | 321 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 412 889.00 | 65 867 858.00 | | 56 412 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 722 283.00 | 85 738 259.00 | | 72 722 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214 873.00 | | | 2 214 873.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 738 532.00 | 2 759 544.00 | | 2 738 532.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 567.00 | 521.00 | | 567.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 567.00 | 521.00 | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 105.00 | | 189 105.00 | 189 105.00 |
FD Production vendue biens | 71 257 991.00 | | 71 257 991.00 | 71 257 991.00 |
FG Production vendue services | 5 526 685.00 | | 5 526 685.00 | 5 526 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 447 096.00 | | 71 447 096.00 | 71 447 096.00 |
FM Production stockée | | | 836 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 704 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 013 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 819 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 440 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 216 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 501 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 383.00 | 1 970 789.00 | | 160 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 383.00 | 1 970 789.00 | | 160 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 041.00 | 572 191.00 | | 449 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 041.00 | 572 191.00 | | 449 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 658.00 | 1 398 598.00 | | -288 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 003.00 | 1 156 566.00 | | 991 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 150.00 | 7 546 078.00 | | 9 029 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 587.00 | 5 183 182.00 | | 5 533 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 563.00 | 2 362 896.00 | | 3 495 563.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 739 155.00 | 2 760 049.00 | | 2 739 155.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 739 155.00 | 2 760 049.00 | | 2 739 155.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 622.00 | 505.00 | | 622.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 10 152.00 | 3 749.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 845.00 | 34 824.00 | 116 532.00 | 142 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 355.00 | 30 880.00 | 116 532.00 | 89 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 372.00 | | 52 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 3 572.00 | | 1 058.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 195.00 | | | 389 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 195.00 | | | 389 195.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 318 150.00 | 18 150.00 | | 3 318 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 915.00 | 577 915.00 | | 577 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
UX Autres créances clients | 794 350.00 | 794 350.00 | | 794 350.00 |
VB T. V. A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VC Groupe et associés | 853 056.00 | 853 056.00 | | 853 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 978 715.00 | 1 282 131.00 | 4 825 038.00 | 13 978 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 873.00 | 2 214 873.00 | 6.00 | 2 214 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 775 206.00 | | | 13 775 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553 692.00 | | | 24 553 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 611.00 | 365 611.00 | | 365 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 488.00 | 1 709 936.00 | 57 552.00 | 1 767 488.00 |
VW T.V.A. | 207 584.00 | 207 584.00 | | 207 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 908 673.00 | 4 912 089.00 | 4 825 038.00 | 20 908 673.00 |