| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 819 698.00 | |
AB Frais d’établissement | 147 177.00 | 59 919.00 | 87 258.00 | 147 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 102 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 190 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 414 207.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 443 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 214 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 574 388.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 225 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 760 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 254 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 668 767.00 | |
CU Autres participations | 31 305 254.00 | | 31 305 254.00 | 31 305 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 80 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 025.00 | 745 974.00 | | 2 513 025.00 |
DH Report à nouveau | | -1 849 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 443.00 | 2 415 033.00 | | 2 920 443.00 |
DK Provisions réglementées | 19 030.00 | 17 092.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 15 577 822.00 | 12 680 118.00 | | 15 577 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 333.00 | 55 555.00 | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 280.00 | 2 271 480.00 | | 1 888 280.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 318 150.00 | 3 318 150.00 | | 3 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 967 525.00 | 9 990 151.00 | | 12 967 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194 705.00 | 20 962 600.00 | | 25 194 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121 067.00 | 6 364 882.00 | | 7 121 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539 180.00 | 6 357 426.00 | | 8 539 180.00 |
EA Autres dettes | 3 276 143.00 | 2 867 636.00 | | 3 276 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 252.00 | 104 866.00 | | 91 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 222 347.00 | 36 757 410.00 | | 44 222 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 668 767.00 | 51 809 154.00 | | 61 668 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 001.00 | 3 744 297.00 | | 5 017 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 695 767.00 | 1 767 052.00 | | 2 695 767.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 318.00 | 146.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 654 870.00 | |
FG Production vendue services | 4 452 208.00 | | 4 452 208.00 | 4 452 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 964 836.00 | |
FM Production stockée | | | 240 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 446 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 519 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 90 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 232 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 581.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 885.00 | 279 248.00 | | 138 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 518.00 | 252 955.00 | | 195 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 633.00 | 28 293.00 | | -56 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 801.00 | 388 514.00 | | 971 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 146.00 | 7 028 033.00 | | 7 507 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 703.00 | 4 613 000.00 | | 4 586 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 443.00 | 2 415 033.00 | | 2 920 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 696 187.00 | 1 767 358.00 | | 2 696 187.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 696 187.00 | 1 767 358.00 | | 2 696 187.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 420.00 | 306.00 | | 420.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 695 767.00 | 1 767 052.00 | | 2 695 767.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 380 071.00 | | 6 186 844.00 | 25 380 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 362 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 31 562 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 52 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 175 962.00 | | 6 186 844.00 | 25 175 962.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 416.00 | 29 435.00 | 4 500.00 | 87 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 484.00 | 29 435.00 | | 30 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 933.00 | | 4 500.00 | 56 933.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 555.00 | 27 778.00 | | 55 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 555.00 | 27 778.00 | | 55 555.00 |
UG ‐ Financières | | 27 778.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 318 150.00 | 18 150.00 | | 3 318 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 881.00 | 388 881.00 | | 388 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 034.00 | 735 034.00 | | 735 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
UX Autres créances clients | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VC Groupe et associés | 902 011.00 | 902 011.00 | | 902 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 967 525.00 | 2 210 324.00 | 6 992 201.00 | 12 967 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 101.00 | 1 155 101.00 | | 1 155 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 084.00 | 267 084.00 | | 267 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 904.00 | 1 160 352.00 | 57 552.00 | 1 217 904.00 |
VW T.V.A. | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 074 202.00 | 5 017 001.00 | 6 992 201.00 | 19 074 202.00 |