| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 177.00 | 89 355.00 | 57 822.00 | 147 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 1 058.00 | 2 691.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 566 163.00 | 142 845.00 | 31 423 319.00 | 31 566 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 931 322.00 | | 1 931 322.00 | 1 931 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 12 855 472.00 | | 12 855 472.00 | 12 855 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 549 555.00 | | 15 549 555.00 | 15 549 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 115 719.00 | 142 845.00 | 46 972 874.00 | 47 115 719.00 |
CU Autres participations | 31 305 254.00 | | 31 305 254.00 | 31 305 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 210 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 166 036.00 | 435 593.00 | | 3 166 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 896.00 | 2 920 443.00 | | 2 362 896.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278 933.00 | 13 916 036.00 | | 16 278 933.00 |
DP Provisions pour risques | 372 529.00 | | | 372 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 666.00 | 83 333.00 | | 16 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 195.00 | 83 333.00 | | 389 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 318 150.00 | 3 318 150.00 | | 3 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757 201.00 | 12 967 525.00 | | 24 757 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 155 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 532.00 | 87 698.00 | | 125 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 712.00 | 1 545 728.00 | | 2 093 712.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 304 746.00 | 19 074 201.00 | | 30 304 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 972 874.00 | 33 073 571.00 | | 46 972 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 459 279.00 | 5 017 001.00 | | 18 459 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 891.00 | | 4 884 891.00 | 4 884 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 891.00 | | 4 884 891.00 | 4 884 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 592 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 529.00 | | | 372 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 904.00 | | | 372 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 904.00 | | | -372 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 030.00 | -22 434.00 | | -42 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 078.00 | 7 507 146.00 | | 7 546 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 182.00 | 4 586 703.00 | | 5 183 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 896.00 | 2 920 443.00 | | 2 362 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 562 415.00 | | 3 749.00 | 31 562 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 362 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 566 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 362 805.00 | | | 31 362 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 352.00 | 30 493.00 | | 112 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 919.00 | 29 435.00 | | 59 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 333.00 | 372 529.00 | 66 667.00 | 83 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 333.00 | 372 529.00 | 66 667.00 | 83 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 318 150.00 | 18 150.00 | | 3 318 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 157.00 | 421 157.00 | | 421 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116 857.00 | 1 116 857.00 | | 1 116 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 725.00 | 1 895 725.00 | | 1 895 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757 201.00 | 2 211 734.00 | 8 545 467.00 | 10 757 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 324.00 | | | 2 210 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 608.00 | 333 608.00 | | 333 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 635.00 | 2 544 083.00 | 57 552.00 | 2 601 635.00 |
VW T.V.A. | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 304 746.00 | 18 459 279.00 | 8 545 467.00 | 30 304 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |