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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 11 855.00 | 1 281.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 302.00 | 28 050.00 | 8 252.00 | 36 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 029.00 | 39 905.00 | 12 124.00 | 52 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 924.00 | | 585 924.00 | 585 924.00 |
BZ Autres créances | 217 568.00 | | 217 568.00 | 217 568.00 |
CF Disponibilités | 408 930.00 | | 408 930.00 | 408 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 421.00 | | 1 212 421.00 | 1 212 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 450.00 | 39 905.00 | 1 224 545.00 | 1 264 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 462.00 | 2 000.00 | | 3 462.00 |
DH Report à nouveau | 37 136.00 | 9 364.00 | | 37 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | 29 234.00 | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 188 807.00 | 130 598.00 | | 188 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 774.00 | 385 680.00 | | 978 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | 44 491.00 | | 56 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 739.00 | 430 172.00 | | 1 035 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 545.00 | 560 770.00 | | 1 224 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 739.00 | 430 172.00 | | 1 035 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 998.00 | | 3 462 998.00 | 3 462 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 998.00 | | 3 462 998.00 | 3 462 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 131.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 438.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | 1 575.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 2 013.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -2 013.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 4 430.00 | | 10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 769.00 | 1 157 276.00 | | 3 471 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 560.00 | 1 128 042.00 | | 3 413 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 209.00 | 29 234.00 | | 58 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 957.00 | | 6 322.00 | 48 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 52 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 49 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 365.00 | | 6 322.00 | 46 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 087.00 | 16 771.00 | 953.00 | 24 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | 16 771.00 | 953.00 | 24 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 774.00 | 978 774.00 | | 978 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
VB T. V. A. | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 083.00 | 803 491.00 | 2 592.00 | 806 083.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 739.00 | 1 035 739.00 | | 1 035 739.00 |