| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 658.00 | 16 340.00 | 11 318.00 | 27 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 535.00 | 49 356.00 | 15 179.00 | 64 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 215.00 | 65 696.00 | 225 519.00 | 291 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 291.00 | | 3 322 291.00 | 3 322 291.00 |
BZ Autres créances | 1 663 612.00 | | 1 663 612.00 | 1 663 612.00 |
CF Disponibilités | 3 227 827.00 | | 3 227 827.00 | 3 227 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 213 730.00 | | 8 213 730.00 | 8 213 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 946.00 | 65 696.00 | 8 439 249.00 | 8 504 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 871.00 | 9 000.00 | | 15 871.00 |
DH Report à nouveau | 181 599.00 | 51 042.00 | | 181 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 418.00 | 137 429.00 | | 182 418.00 |
DL TOTAL (I) | 629 889.00 | 447 471.00 | | 629 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 379.00 | 4 357 367.00 | | 7 539 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 982.00 | 360 998.00 | | 269 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 361.00 | 4 718 365.00 | | 7 809 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 249.00 | 5 165 836.00 | | 8 439 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 809 361.00 | 4 718 365.00 | | 7 809 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 948 391.00 | | 13 948 391.00 | 13 948 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 948 391.00 | | 13 948 391.00 | 13 948 391.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 214 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 619.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 619.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | -619.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 706.00 | 46 802.00 | | 69 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 967 418.00 | 11 201 035.00 | | 13 967 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 785 000.00 | 11 063 606.00 | | 13 785 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 418.00 | 137 429.00 | | 182 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 785.00 | 46 015.00 | | 47 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 411.00 | | 18 804.00 | 272 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 689.00 | | 14 504.00 | 77 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 4 300.00 | 2 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 663.00 | 14 920.00 | 3 887.00 | 54 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 663.00 | 14 920.00 | 3 887.00 | 54 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 379.00 | 7 539 379.00 | | 7 539 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 291.00 | 3 322 291.00 | | 3 322 291.00 |
VB T. V. A. | 1 638 191.00 | 1 638 191.00 | | 1 638 191.00 |
VP Divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 926.00 | 4 985 903.00 | 7 022.00 | 4 992 926.00 |
VW T.V.A. | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 361.00 | 7 809 361.00 | | 7 809 361.00 |