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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 393.00 | 32 788.00 | 4 605.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 120.00 | 45 923.00 | 7 197.00 | 53 120.00 |
BN En cours de production de biens | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
BZ Autres créances | 254 129.00 | | 254 129.00 | 254 129.00 |
CF Disponibilités | 534 824.00 | | 534 824.00 | 534 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 493.00 | | 1 218 493.00 | 1 218 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 613.00 | 45 923.00 | 1 225 690.00 | 1 271 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 3 462.00 | | 6 372.00 |
DH Report à nouveau | 92 434.00 | 37 136.00 | | 92 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | 58 209.00 | | 71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 260 696.00 | 188 807.00 | | 260 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 270.00 | 978 774.00 | | 923 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724.00 | 56 965.00 | | 41 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 994.00 | 1 035 739.00 | | 964 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 690.00 | 1 224 545.00 | | 1 225 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 994.00 | 1 035 739.00 | | 964 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 419 305.00 | | 6 419 305.00 | 6 419 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 305.00 | | 6 419 305.00 | 6 419 305.00 |
FM Production stockée | | | 46 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 833.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 169.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 2 936.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 3 105.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -2 272.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 10 958.00 | | 15 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 523.00 | 3 471 769.00 | | 6 472 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 634.00 | 3 413 560.00 | | 6 400 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 889.00 | 58 209.00 | | 71 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 029.00 | | 4 091.00 | 52 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 53 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 50 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | | 4 091.00 | 49 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 905.00 | 8 952.00 | 2 933.00 | 39 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | 8 952.00 | 2 933.00 | 39 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 270.00 | 923 270.00 | | 923 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 382 800.00 | 382 800.00 | | 382 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 228 713.00 | 228 713.00 | | 228 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 521.00 | 636 929.00 | 2 592.00 | 639 521.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 994.00 | 964 994.00 | | 964 994.00 |