| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302.00 | 13 376.00 | 5 926.00 | 19 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 387.00 | 41 287.00 | 17 100.00 | 58 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 411.00 | 54 663.00 | 217 748.00 | 272 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 256.00 | | 2 483 256.00 | 2 483 256.00 |
BZ Autres créances | 1 291 527.00 | | 1 291 527.00 | 1 291 527.00 |
CF Disponibilités | 1 172 968.00 | | 1 172 968.00 | 1 172 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 087.00 | | 4 948 087.00 | 4 948 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 498.00 | 54 663.00 | 5 165 836.00 | 5 220 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 042.00 | 1 696.00 | | 51 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 429.00 | 49 346.00 | | 137 429.00 |
DL TOTAL (I) | 447 471.00 | 310 042.00 | | 447 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 367.00 | 2 282 572.00 | | 4 357 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 998.00 | 174 485.00 | | 360 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 365.00 | 2 457 057.00 | | 4 718 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 836.00 | 2 767 099.00 | | 5 165 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 365.00 | 2 457 057.00 | | 4 718 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 251 972.00 | | 11 251 972.00 | 11 251 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 251 972.00 | | 11 251 972.00 | 11 251 972.00 |
FM Production stockée | | | -50 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 016 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 267.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 802.00 | 47 903.00 | | 46 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201 035.00 | 7 490 926.00 | | 11 201 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 606.00 | 7 441 581.00 | | 11 063 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 429.00 | 49 346.00 | | 137 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 015.00 | 39 990.00 | | 46 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 534.00 | | 21 877.00 | 250 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 877.00 | | 21 812.00 | 55 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 65.00 | 2 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 9 558.00 | 3 887.00 | 48 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | 9 558.00 | 3 887.00 | 48 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 367.00 | 4 357 367.00 | | 4 357 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 256.00 | 2 483 256.00 | | 2 483 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 1 284 048.00 | 1 284 048.00 | | 1 284 048.00 |
VP Divers | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 842.00 | 3 777 842.00 | | 3 777 842.00 |
VW T.V.A. | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 365.00 | 4 718 365.00 | | 4 718 365.00 |