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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | 35 857.00 | 6 885.00 | 42 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 034.00 | 48 992.00 | 202 042.00 | 251 034.00 |
BN En cours de production de biens | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 194.00 | | 1 162 194.00 | 1 162 194.00 |
BZ Autres créances | 619 197.00 | | 619 197.00 | 619 197.00 |
CF Disponibilités | 757 331.00 | | 757 331.00 | 757 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 497.00 | | 2 619 497.00 | 2 619 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 531.00 | 48 992.00 | 2 821 539.00 | 2 870 531.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 90 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 372.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 696.00 | 92 434.00 | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 71 889.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 315 956.00 | 260 696.00 | | 315 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 072.00 | 923 270.00 | | 2 283 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 512.00 | 41 724.00 | | 222 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 584.00 | 964 994.00 | | 2 505 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 539.00 | 1 225 690.00 | | 2 821 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 584.00 | 964 994.00 | | 2 505 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 486 446.00 | | 7 486 446.00 | 7 486 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 446.00 | | 7 486 446.00 | 7 486 446.00 |
FM Production stockée | | | 4 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | 2 056.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 989.00 | 15 475.00 | | 41 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 926.00 | 6 472 523.00 | | 7 490 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 667.00 | 6 400 634.00 | | 7 435 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 260.00 | 71 889.00 | | 55 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 990.00 | 20 322.00 | | 39 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 120.00 | | 197 913.00 | 53 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 528.00 | | 5 348.00 | 50 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 565.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 923.00 | 3 069.00 | | 45 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 923.00 | 3 069.00 | | 45 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 072.00 | 2 283 072.00 | | 2 283 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 194.00 | 1 162 194.00 | | 1 162 194.00 |
VB T. V. A. | 619 197.00 | 619 197.00 | | 619 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 882.00 | 1 811 225.00 | 2 657.00 | 1 813 882.00 |
VW T.V.A. | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 584.00 | 2 505 584.00 | | 2 505 584.00 |