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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 698.00 | 88 955.00 | 55 743.00 | 144 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 004.00 | 171 940.00 | 331 064.00 | 503 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 382.00 | 262 495.00 | 419 887.00 | 682 382.00 |
BT Marchandises | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CF Disponibilités | 562 680.00 | | 562 680.00 | 562 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 716.00 | | 669 716.00 | 669 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 098.00 | 262 495.00 | 1 089 603.00 | 1 352 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 783.00 | 59 060.00 | | 60 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 532.00 | 201 723.00 | | 179 532.00 |
DL TOTAL (I) | 351 315.00 | 271 783.00 | | 351 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 436.00 | 418 983.00 | | 349 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 731.00 | 143 053.00 | | 122 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 606.00 | 149 942.00 | | 126 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 912.00 | 147 378.00 | | 109 912.00 |
EA Autres dettes | 29 604.00 | 26 431.00 | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 288.00 | 885 786.00 | | 738 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 603.00 | 1 157 570.00 | | 1 089 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 618.00 | | 2 094 618.00 | 2 094 618.00 |
FG Production vendue services | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 733.00 | | 2 096 733.00 | 2 096 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 359.00 | 63 635.00 | | 45 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 532.00 | 2 085 346.00 | | 2 167 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 000.00 | 1 883 623.00 | | 1 988 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 532.00 | 201 723.00 | | 179 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 718.00 | | 23 251.00 | 669 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 587.00 | 682 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 647 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 539.00 | | 23 251.00 | 634 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 269.00 | 88 518.00 | 2 292.00 | 176 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 669.00 | 88 518.00 | 2 292.00 | 174 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 436.00 | 70 559.00 | 278 877.00 | 349 436.00 |
VI Groupe et associés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 602.00 | 79 502.00 | 100.00 | 79 602.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 288.00 | 459 411.00 | 278 877.00 | 738 288.00 |