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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 625.00 | 120 494.00 | 62 131.00 | 182 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 558.00 | 232 546.00 | 316 011.00 | 548 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 562.00 | 354 641.00 | 411 921.00 | 766 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BT Marchandises | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CF Disponibilités | 709 833.00 | | 709 833.00 | 709 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 634.00 | | 848 634.00 | 848 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 196.00 | 354 641.00 | 1 260 556.00 | 1 615 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 315.00 | 60 783.00 | | 40 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 157.00 | 179 532.00 | | 118 157.00 |
DL TOTAL (I) | 369 472.00 | 351 315.00 | | 369 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 877.00 | 349 436.00 | | 278 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 630.00 | 122 731.00 | | 228 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 318.00 | 126 606.00 | | 102 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 097.00 | 109 912.00 | | 125 097.00 |
EA Autres dettes | 156 161.00 | 29 604.00 | | 156 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 083.00 | 738 288.00 | | 891 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 556.00 | 1 089 603.00 | | 1 260 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 475.00 | | 2 139 475.00 | 2 139 475.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 475.00 | | 2 139 475.00 | 2 139 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 45 359.00 | | 19 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 084.00 | 2 167 532.00 | | 2 193 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 927.00 | 1 988 000.00 | | 2 074 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 157.00 | 179 532.00 | | 118 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 382.00 | | 84 180.00 | 682 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 702.00 | | 83 480.00 | 647 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 700.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 495.00 | 92 145.00 | | 262 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 895.00 | 92 145.00 | | 260 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 161.00 | 156 161.00 | | 156 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 877.00 | 71 586.00 | 207 290.00 | 278 877.00 |
VI Groupe et associés | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 504.00 | 89 704.00 | 800.00 | 90 504.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 083.00 | 683 793.00 | 207 290.00 | 891 083.00 |