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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 073.00 | 126 539.00 | 24 535.00 | 151 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 259.00 | 269 210.00 | 482 049.00 | 751 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 012.00 | 397 349.00 | 539 663.00 | 937 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BZ Autres créances | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CF Disponibilités | 996 672.00 | | 996 672.00 | 996 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 076.00 | | 1 169 076.00 | 1 169 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 087.00 | 397 349.00 | 1 708 739.00 | 2 106 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 755.00 | 58 472.00 | | 37 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 464.00 | 79 283.00 | | 132 464.00 |
DL TOTAL (I) | 381 219.00 | 248 755.00 | | 381 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 013.00 | 207 290.00 | | 915 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 226.00 | 165 869.00 | | 179 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 104 971.00 | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 951.00 | 131 562.00 | | 98 951.00 |
EA Autres dettes | 58 289.00 | 53 173.00 | | 58 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 520.00 | 662 865.00 | | 1 327 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 739.00 | 911 620.00 | | 1 708 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 906.00 | | 1 647 906.00 | 1 647 906.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 568.00 | | 1 648 568.00 | 1 648 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 112 078.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 14 640.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | 27 127.00 | | 31 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 391.00 | 2 341 250.00 | | 1 918 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 927.00 | 2 261 967.00 | | 1 785 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 464.00 | 79 283.00 | | 132 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 224.00 | 32 202.00 | | 34 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 091.00 | | 22 767.00 | 933 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 846.00 | 937 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 846.00 | 902 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 411.00 | | 22 767.00 | 898 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 306.00 | 86 966.00 | 17 923.00 | 328 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 706.00 | 86 966.00 | 17 923.00 | 326 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 013.00 | 148 169.00 | 766 845.00 | 915 013.00 |
VI Groupe et associés | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VP Divers | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 577.00 | 149 477.00 | 100.00 | 149 577.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 520.00 | 560 675.00 | 766 845.00 | 1 327 520.00 |