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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 773.00 | 125 860.00 | 29 914.00 | 155 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 638.00 | 200 846.00 | 541 792.00 | 742 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 091.00 | 328 306.00 | 604 785.00 | 933 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 835.00 | | 306 835.00 | 306 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 926.00 | 328 306.00 | 911 620.00 | 1 239 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 472.00 | 40 315.00 | | 58 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 283.00 | 118 157.00 | | 79 283.00 |
DL TOTAL (I) | 248 755.00 | 369 472.00 | | 248 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 290.00 | 278 877.00 | | 207 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 869.00 | 228 630.00 | | 165 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | 102 318.00 | | 104 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | 125 097.00 | | 131 562.00 |
EA Autres dettes | 53 173.00 | 156 161.00 | | 53 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 865.00 | 891 083.00 | | 662 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 620.00 | 1 260 556.00 | | 911 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 689.00 | | 2 154 689.00 | 2 154 689.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 842.00 | | 2 154 842.00 | 2 154 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | 19 861.00 | | 27 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 250.00 | 2 193 084.00 | | 2 341 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 967.00 | 2 074 927.00 | | 2 261 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 283.00 | 118 157.00 | | 79 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 562.00 | | 408 065.00 | 766 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 100.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 240 836.00 | | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 836.00 | 898 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 182.00 | | 408 065.00 | 731 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 641.00 | 102 424.00 | 128 758.00 | 354 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 041.00 | 102 424.00 | 128 758.00 | 353 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 290.00 | 72 628.00 | 134 662.00 | 207 290.00 |
VI Groupe et associés | 165 869.00 | 165 869.00 | | 165 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 554.00 | 100.00 | 33 654.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 865.00 | 528 203.00 | 134 662.00 | 662 865.00 |