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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 219.00 | 137 942.00 | 25 277.00 | 163 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 970.00 | 344 196.00 | 414 774.00 | 758 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 269.00 | 483 738.00 | 473 531.00 | 957 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 1 311 702.00 | | 1 311 702.00 | 1 311 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 451.00 | | 1 440 451.00 | 1 440 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 719.00 | 483 738.00 | 1 913 981.00 | 2 397 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 219.00 | 37 755.00 | | 70 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 766.00 | 132 464.00 | | 334 766.00 |
DL TOTAL (I) | 715 985.00 | 381 219.00 | | 715 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 488.00 | 915 013.00 | | 775 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 179 226.00 | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 76 040.00 | | 185 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 775.00 | 98 951.00 | | 132 775.00 |
EA Autres dettes | 87 125.00 | 58 289.00 | | 87 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 997.00 | 1 327 520.00 | | 1 197 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 981.00 | 1 708 739.00 | | 1 913 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 216.00 | | 1 753 216.00 | 1 753 216.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 720.00 | | 1 753 720.00 | 1 753 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 389.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 043.00 | 31 088.00 | | 64 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 320.00 | 1 918 391.00 | | 2 173 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 555.00 | 1 785 927.00 | | 1 838 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 766.00 | 132 464.00 | | 334 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 461.00 | 34 224.00 | | 34 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 012.00 | | 20 257.00 | 937 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 332.00 | | 19 857.00 | 902 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 400.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 349.00 | 86 389.00 | | 397 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 749.00 | 86 389.00 | | 395 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 488.00 | 218 648.00 | 556 840.00 | 775 488.00 |
VI Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 417.00 | 90 917.00 | 500.00 | 91 417.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 997.00 | 641 156.00 | 556 840.00 | 1 197 997.00 |