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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 3 034.00 | 4 026.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 465.00 | 6 534.00 | 18 930.00 | 25 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 |
BZ Autres créances | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 767.00 | | 1 514 767.00 | 1 514 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 232.00 | 6 534.00 | 1 533 698.00 | 1 540 232.00 |
CU Autres participations | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
DL TOTAL (I) | 429 949.00 | | | 429 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 321.00 | | | 236 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 103.00 | | | 718 103.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 749.00 | | | 1 103 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 698.00 | | | 1 533 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 820.00 | | | 1 056 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 190 346.00 | | 4 190 346.00 | 4 190 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 346.00 | | 4 190 346.00 | 4 190 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 218.00 | | | 4 208 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 287.00 | | | 3 995 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 2 188.00 | | 4 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 943.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 245.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 770.00 | | | 1 296 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 416.00 | 26 487.00 | 46 929.00 | 73 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VP Divers | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 104.00 | 718 104.00 | | 718 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 340.00 | 1 510 172.00 | 2 168.00 | 1 512 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 749.00 | 1 056 820.00 | 46 929.00 | 1 103 749.00 |