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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 6 528.00 | 532.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 177.00 | 10 028.00 | 18 148.00 | 28 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 760.00 | 4 141.00 | 139 618.00 | 143 760.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CF Disponibilités | 657 376.00 | | 657 376.00 | 657 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 087.00 | 4 141.00 | 841 946.00 | 846 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 264.00 | 14 169.00 | 860 094.00 | 874 264.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 137.00 | | | 409 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 591 060.00 | | | 591 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 660.00 | | | 161 660.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 094.00 | | | 860 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 898.00 | | 719 898.00 | 719 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 898.00 | | 719 898.00 | 719 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 158.00 | | | 783 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 235.00 | | | 711 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768.00 | | 7 616.00 | 11 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589.00 | 439.00 | | 9 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 439.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 815.00 | 188 711.00 | 3 104.00 | 191 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 034.00 | 219 034.00 | 50 000.00 | 269 034.00 |